Prévoir et suivre sa trésorerie au quotidien

Formation créée le 17/07/2026. Dernière mise à jour le 09/10/2026.
Version du programme : 1

Type de formation

Présentiel

Durée de formation

7 heures (1 jour)

Accessibilité

Oui
1 200,00 € HT
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Prévoir et suivre sa trésorerie au quotidien


Différencier trésorerie, résultat et flux financiers ; recenser les mouvements d'encaissement et de décaissement ; bâtir un budget de trésorerie à court terme ; structurer un tableau de suivi lisible ; analyser les variations et détecter les déséquilibres à venir ; mettre en place des repères de suivi utiles ; identifier des leviers d'action pour limiter les tensions ; éviter les erreurs fréquentes dans l'estimation et l'interprétation des flux. Tarifs : intra-entreprise 1 200 € HT par groupe (jusqu'à 6 participants) ; inter-entreprises 500 € HT par participant, session ouverte à partir de 3 inscrits. Frais de salle en sus.

Objectifs de la formation

  • Distinguer trésorerie, résultat et flux financiers.
  • Construire un budget de trésorerie à court terme et un tableau de suivi.
  • Analyser les écarts pour anticiper les tensions et choisir des leviers d'action.

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Chefs d'entreprise de petites structures
  • Porteurs de projet
  • Responsables administratifs
  • Assistants de gestion
  • Personne impliquée dans le suivi financier ou la trésorerie
Prérequis
  • Connaître les notions de base liées aux charges, aux produits et aux documents comptables simplifiés.

Contenu de la formation

Les bases de la trésorerie
  • Trésorerie, résultat et flux financiers
  • Recensement des encaissements et des décaissements
Le budget et le tableau de suivi
  • Construction d'un budget de trésorerie à court terme
  • Structure d'un tableau de suivi lisible et repères de suivi
L'analyse et les décisions
  • Analyse des variations et détection des déséquilibres
  • Leviers d'action pour limiter les tensions
  • Erreurs fréquentes d'estimation et d'interprétation

Équipe pédagogique

L'équipe pédagogique réunit les deux fondateurs d'Experteasy et des formateurs experts métier qui exercent réellement le métier qu'ils enseignent : finance, RH, paie, commercial, management, digital, data et RSE. Chaque formateur conçoit ses contenus à partir de cas réels et anime en 70 % de pratique. Yann Blandin – Référent pédagogique et formateur Fondateur d'Experteasy, 20 ans en développement commercial, management et digital. Il analyse les besoins en amont, définit des objectifs pédagogiques mesurables, conçoit des mises en situation issues de cas clients et assure le suivi après la formation. Mélanie Blandin – Référente administrative et référente handicap 10 ans en recrutement au contact des industries et des artisans. Elle coordonne convocations, questionnaires, attestations et suivi qualité, et adapte les modalités de formation pour les personnes en situation de handicap.

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Questionnaire de positionnement et de recueil des attentes, envoyé avant la formation.
  • Feuilles d'émargement signées par demi-journée.
  • Évaluation formative tout au long de la formation : exercices et cas pratiques corrigés avec le formateur.
  • Évaluation des acquis en fin de formation au regard des objectifs (quiz ou cas pratique).
  • Questionnaire de satisfaction à chaud, puis évaluation à froid à 3 mois.
  • Certificat de réalisation remis à l'issue de la formation.

Ressources techniques et pédagogiques

  • Salle de formation équipée (écran, paperboard) ou formation dans vos locaux.
  • Support de formation remis à chaque participant.
  • Cas pratiques, exercices et modèles issus de situations réelles d'entreprise.

Capacité d'accueil

Entre 1 et 6 apprenants

Délai d'accès

4 semaines

Accessibilité

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Un accompagnement personnalisé est proposé par notre référente handicap, Mélanie Blandin, pour adapter les modalités si besoin.